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易方达恒久添利1年定开债券A - 基金主页(代码:000265)

今天最新净值 1.0400 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4570
  • 成立日期:2014-09-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.818亿份
  • 最近份额:24.6334亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:藏海涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.36% -0.10% 0.39% 1.86% 5.07% 8.37% 14.31% 54.51%
同类排名 453/3093 1489/3177 1470/3140 442/3059 407/2721 370/2345 219/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 分红 每份派现金0.0490元
2021-06-29 2021-06-29 2021-06-30 分红 每份派现金0.0360元
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-29 分红 每份派现金0.0380元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 分红 每份派现金0.0460元
2019-05-08 2019-05-08 2019-05-09 分红 每份派现金0.0990元
易方达恒久添利1年定开债券A(000265)基金档案
基金代码 000265 基金简称 易方达恒久A 基金全称 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-09-10 基金类型
基金经理 藏海涛 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 24.6334亿 成立份额 5.818亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.75%