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广发集利一年定期开放债券C - 基金主页(代码:000268)

今天最新净值 1.1010 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6430
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.197亿份
  • 最近份额:4.9405亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:代宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.66% -0.36% 0.36% 2.13% 5.87% 9.53% 14.30% 79.44%
同类排名 204/3093 3077/3177 1731/3140 233/3059 161/2721 148/2345 221/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分红 每份派现金0.0090元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分红 每份派现金0.0090元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0100元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 分红 每份派现金0.0110元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 分红 每份派现金0.0110元
广发集利一年定期开放债券C基金动态
广发集利一年定期开放债券C(000268)基金档案
基金代码 000268 基金简称 广发集利债券C 基金全称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-07-29 成立日期 2013-08-21 基金类型
基金经理 代宇 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 4.9405亿 成立份额 13.197亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%