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建信安心保本混合 - 基金主页(代码:000270)

今天最新净值 0.8724 0.0136 1.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8912 0.0161 1.8442%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -20.75% 6.08% 25.15% -20.23% -17.29% -7.02% -22.28% 33.25%
同类排名 2310/2318 70/2327 32/2327 2297/2310 1509/2209 883/2082 1271/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-18 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-09-26 份额折算 每份份额折算1.52745份
建信安心保本混合基金动态
建信安心保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603926 铁流股份 6.4300 1.09% 0.65%
300920 润阳科技 4.2700 1.05% 16.60%
300689 澄天伟业 4.2400 1.02% 1.75%
300717 华信新材 4.7900 1.02% 2.19%
600883 博闻科技 9.3800 1.02% -0.79%
002963 豪尔赛 4.7400 1.01% 2.12%
300817 双飞集团 5.0700 1.01% 2.14%
603041 美思德 5.7600 1.01% 2.32%
300621 维业股份 7.2900 1.00% 9.04%
300955 嘉亨家化 4.0400 1.00% 1.05%
建信安心保本混合(000270)基金档案
基金代码 000270 基金简称 建信安心保本 基金全称 建信安心保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-09-03 基金类型
基金经理 叶乐天 牛兴华 彭紫云 吕鑫 郭志腾 基金托管人 民生银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 2.4014亿 成立份额 11.859亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信医疗健康行业股票C 1.0400 1.31%
建信医疗健康行业股票A 1.0498 1.30%
创新药50ETF 0.5242 1.14%
建信灵活配置混合 0.8835 0.96%
医疗ETF基金 0.4412 0.96%
300红利 1.3256 0.68%
农牧ETF 0.6891 0.66%
ESG建信 2.1891 0.48%
央视50财经 1.1044 0.45%
建信责任 2.3476 0.44%