收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.06% | 2.77% | 8.60% | -0.37% | -9.08% | -1.81% | -10.85% | 140.84% |
同类排名 | 1317/2318 | 537/2327 | 834/2327 | 1309/2310 | 914/2209 | 624/2082 | 882/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 分红 | 每份派现金0.7220元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华润富时中国A50A | 2.4734 | 0.34% |
华润元大量化优选A | 1.2724 | 0.25% |
华润元大稳健债券C | 1.0700 | 0.06% |
华润元大稳健债券A | 1.0934 | 0.05% |
华润元大润鑫债券A | 1.1400 | 0.03% |
华润元大润泽债券A | 1.0992 | 0.02% |
华润元大润泽债券C | 1.0698 | 0.02% |
华润元大润享三个月定开债C | 1.0387 | 0.00% |
华润元大润享三个月定开债A | 1.0385 | -0.01% |
华润元大润丰纯债债券A | 1.0466 | -0.02% |