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广发亚太中高收益债券现汇 - 基金主页(代码:000275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1599 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1706
成立日期：2013-11-28
基金类型：
成立份额：2.155亿份
最近份额：12.4514亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱李晓博沈博文梁仲平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.74%	-0.37%	-0.12%	-0.56%	-1.35%	-9.25%	-20.97%	5.09%
同类排名	41/62	32/62	39/62	31/62	40/57	56/57	49/53	-

广发亚太中高收益债券现汇分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-02-23	2016-02-22	2016-02-26	分红	每份派现金0.0107元

广发亚太中高收益债券现汇(000275)基金档案

基金代码	000275	基金简称	广发亚太债(美元)	基金全称	广发亚太中高收益债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-14	成立日期	2013-11-28	基金类型
基金经理	李耀柱李晓博沈博文梁仲平	基金托管人	工商银行	基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	12.4514亿	成立份额	2.155亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.00%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技恒生	0.8396	3.37%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6015	3.30%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.5982	3.30%
广发沪港深医药混合A	0.6268	2.64%
广发沪港深医药混合C	0.6210	2.64%
广发创新医疗两年持有期混合C	0.4871	2.59%
广发创新医疗两年持有期混合A	0.4931	2.58%
HK创新药	0.5981	2.55%
广发医药健康混合C	0.4208	2.48%
广发医药健康混合A	0.4268	2.47%