| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-09-29 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金代码 | 000288 | 基金简称 | 银华永利C | 基金全称 | 银华永利债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-12-23 | 成立日期 | 2014-01-22 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
| 最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0167亿 | 成立份额 | 5.722亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股消费ETF | 0.5496 | 3.04% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8583 | 2.61% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8561 | 2.61% |
| 恒生国企LOF | 0.5320 | 2.31% |
| 银华集成电路混合C | 0.7192 | 1.62% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2150 | 1.33% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7641 | 1.30% |
| 影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
| 银华消费主题混合 | 1.1607 | 1.23% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1177 | 0.98% |
