权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-10-20 | 份额折算 | 每份份额折算0.899份 | ||
2017-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.10137份 | ||
2016-10-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.07份 | ||
2016-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.0039份 | ||
2015-10-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.168份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603160 | 汇顶科技 | 3.8600 | 6.52% | 0.79% |
002815 | 崇达技术 | 13.2300 | 4.73% | 0.63% |
601318 | 中国平安 | 2.4100 | 3.48% | 1.13% |
601601 | 中国太保 | 4.0300 | 3.02% | 1.78% |
002013 | 中航机电 | 0.4200 | 0.07% | 0.00% |
基金代码 | 000291 | 基金简称 | 鹏华丰信 | 基金全称 | 鹏华丰信分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-10-08 | 成立日期 | 2013-10-22 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 上海银行 | 基金公司 | 鹏华基金 | |
最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.1146亿 | 成立份额 | 5.905亿份 |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |