| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-10-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.01745份 | ||
| 2017-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.01745份 | ||
| 2016-10-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.0175份 | ||
| 2016-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.01875份 | ||
| 2015-10-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.02256份 |
| 基金代码 | 000292 | 基金简称 | 丰信A | 基金全称 | 鹏华丰信分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-10-08 | 成立日期 | 2013-10-22 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 上海银行 | 基金公司 | 鹏华基金 | |
| 最近资产 | 1.85亿元 | 最近份额 | 1.7300亿 | 成立份额 | 5.905亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |
