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鹏华丰实定期开放债券A - 基金主页(代码:000295)

今天最新净值 1.1150 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1152 0.0002 0.0147% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3510
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:12.1333亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.00% 0.36% 0.36% 1.36% 6.49% 7.21% 9.47% 39.23%
鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.1150 0.0000%
2019-02-14 1.1150 0.0898%
2019-02-13 1.1140 0.0898%
2019-02-12 1.1130 0.0000%
2019-02-11 1.1130 0.1800%
2019-02-01 1.1110 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-21 2016-03-21 2016-03-23 分红 每份派现金0.0300元
2015-09-17 2015-09-17 2015-09-21 分红 每份派现金0.0900元
2015-03-17 2015-03-17 2015-03-19 分红 每份派现金0.0400元
2014-11-17 2014-11-17 2014-11-19 分红 每份派现金0.0290元
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 分红 每份派现金0.0470元
鹏华丰实定期开放债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 167.7300 5.4700% -1.3267%
鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金档案
基金代码 000295 基金简称 鹏华丰实A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 12.7400浜 最近份额 12.1333亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达黄金ETF联接C 1.0097 0.6300%
国泰黄金ETF联接C 1.0903 0.6300%
中融量化多因子混合C 0.7833 0.4700%
前海金银C 0.8280 0.3600%
嘉实美股 1.8060 0.1109%
博时裕顺纯债债券 1.0610 0.0900%
中银中高C 1.0790 0.0900%
中欧纯债E 1.1850 0.0800%
中欧强债E 1.0771 0.0700%
招商产业债C 1.3600 0.0700%