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鹏华丰实定期开放债券A - 基金主页(代码:000295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0922 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0849 -0.0001 -0.0095%

累计净值：1.5212
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4244亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：戴钢王石千方昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	-0.16%	0.42%	1.25%	3.13%	1.99%	5.50%	62.15%
同类排名	1268/3093	2298/3177	1237/3140	1884/3059	2128/2721	2295/2345	1962/2038	-

鹏华丰实定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-16	2024-04-16	2024-04-18	分红	每份派现金0.0164元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	分红	每份派现金0.0220元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	分红	每份派现金0.0350元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-18	分红	每份派现金0.0260元
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-14	分红	每份派现金0.0300元

鹏华丰实定期开放债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	16.6400	1.80%	-0.80%

鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金档案

基金代码	000295	基金简称	鹏华丰实A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	戴钢王石千方昶	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	0.4244亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
中银创新医疗混合C	1.2252	1.99%
中银大健康股票C	0.9958	1.97%
中银医疗保健混合C	1.6589	1.95%
长安鑫富领先混合C	1.7030	1.92%
金鹰智慧生活混合C	0.5317	1.92%