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鹏华丰实定期开放债券A - 基金主页(代码:000295)

今天最新净值 1.1050 0.0000 0.0000% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.1048 -0.0002 -0.0139% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.3410
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:12.1333亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.24% 0.09% 1.19% 3.17% 5.34% 3.76% 9.85% 37.98%
鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.1050 0.0000%
2018-12-10 1.1050 0.0000%
2018-12-07 1.1050 0.0000%
2018-12-06 1.1050 0.0000%
2018-12-05 1.1050 0.0906%
2018-12-04 1.1040 0.0907%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-21 2016-03-21 2016-03-23 分红 每份派现金0.0300元
2015-09-17 2015-09-17 2015-09-21 分红 每份派现金0.0900元
2015-03-17 2015-03-17 2015-03-19 分红 每份派现金0.0400元
2014-11-17 2014-11-17 2014-11-19 分红 每份派现金0.0290元
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 分红 每份派现金0.0470元
鹏华丰实定期开放债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 167.7300 5.4700% -0.1667%
鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金档案
基金代码 000295 基金简称 鹏华丰实A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 12.7400浜 最近份额 12.1333亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘食品C 1.1746 0.8100%
前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1070 0.7300%
安信优势C 1.2776 0.6600%
前海沪港深创新A 1.1740 0.6000%
嘉实沪港深精选股票 1.2190 0.5800%
前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2620 0.5600%
中信建投睿利C 0.8523 0.5400%
泰达创盈B 1.1820 0.5100%
嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8410 0.4800%
泰达改革量化C 1.0409 0.4700%