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鹏华丰实定期开放债券A - 基金主页(代码:000295)

今天最新净值 1.0820 0.0030 0.2800% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0787 -0.0003 -0.0272% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.3180
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:12.1333亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.05% 0.46% 0.93% 1.69% 3.05% 0.09% 8.08% 35.11%
鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.0820 0.2800%
2018-10-18 1.0790 0.0000%
2018-10-17 1.0790 0.0000%
2018-10-16 1.0790 0.0000%
2018-10-15 1.0790 0.1857%
2018-10-12 1.0770 0.1860%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-21 2016-03-21 2016-03-23 分红 每份派现金0.0300元
2015-09-17 2015-09-17 2015-09-21 分红 每份派现金0.0900元
2015-03-17 2015-03-17 2015-03-19 分红 每份派现金0.0400元
2014-11-17 2014-11-17 2014-11-19 分红 每份派现金0.0290元
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 分红 每份派现金0.0470元
鹏华丰实定期开放债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 167.7300 5.4700% 1.9802%
鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金档案
基金代码 000295 基金简称 鹏华丰实A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 12.7400浜 最近份额 12.1333亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*高铁B端 1.0000 328.2655%
军工股B 0.3940 8.8398%
银华300B 0.5440 8.8000%
智能B 0.7330 7.6358%
有色800B 0.4960 7.3593%
长信利广C 0.8971 4.4600%
中欧时代先锋股票C 1.0220 4.2900%
东吴移动C 0.8370 4.2300%
上投成长 0.9470 4.1800%
中欧趋势E 0.9085 4.1300%