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鹏华可转债债券 - 基金主页(代码:000297)

今天最新净值 1.2950 0.0140 1.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3126 -0.0030 -0.2310%
  • 累计净值:1.3520
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.306亿份
  • 最近份额:42.4366亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:王石千
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.99% 1.17% 4.60% 0.54% -10.13% -11.78% -5.47% 35.25%
同类排名 968/1115 54/1148 49/1143 781/1106 927/974 758/793 520/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-15 分红 每份派现金0.0570元
鹏华可转债债券基金动态
鹏华可转债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600026 中远海能 1174.3400 1.98% -3.57%
002920 德赛西威 76.6200 1.37% -0.03%
601975 招商南油 3300.6800 1.27% -2.30%
601872 招商轮船 1550.7800 1.26% -3.53%
688025 杰普特 87.1400 1.11% 2.01%
002463 沪电股份 319.3400 0.97% 2.93%
600276 恒瑞医药 96.8600 0.60% 5.28%
300033 同花顺 25.9700 0.56% 1.12%
688036 传音控股 29.6300 0.56% -3.64%
300122 智飞生物 65.1000 0.55% -11.99%
鹏华可转债债券(000297)基金档案
基金代码 000297 基金简称 鹏华可转债 基金全称 鹏华可转债债券型证券投资基金
发行日期 2015-01-12~2015-01-30 成立日期 2015-02-03 基金类型
基金经理 王石千 基金托管人 农业银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 42.4366亿 成立份额 4.306亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%