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长盛双月红定期债券A - 基金主页(代码:000303)

今天最新净值 0.9850 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1920
  • 成立日期:2013-09-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:3.481亿份
  • 最近份额:0.2245亿
  • 最近资产:0.22亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-31 分红 每份派现金0.0250元
2016-08-17 2016-08-17 2016-08-19 分红 每份派现金0.0190元
2016-02-24 2016-02-24 2016-02-26 分红 每份派现金0.0150元
2015-12-18 2015-12-18 2015-12-22 分红 每份派现金0.0160元
2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 分红 每份派现金0.0150元
长盛双月红定期债券A(000303)基金档案
基金代码 000303 基金简称 长盛双月红A 基金全称 长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-22 成立日期 2013-09-24 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 长盛基金
最近资产 0.22亿元 最近份额 0.2245亿 成立份额 3.481亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.00%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.7820 1.31%
长盛互联网+混合A 1.2832 0.92%
长盛城镇化主题混合A 1.0260 0.82%
长盛安盈混合A 0.7267 0.26%
长盛安盈混合C 0.7227 0.26%
长盛核心成长混合A 0.8732 0.22%
长盛核心成长混合C 0.8603 0.22%
长盛成长龙头混合A 0.5063 0.18%
长盛成长龙头混合C 0.4971 0.18%
长盛恒盛利率债A 1.0538 0.11%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%