权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-19 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
2016-02-24 | 2016-02-24 | 2016-02-26 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
基金代码 | 000304 | 基金简称 | 长盛双月红C | 基金全称 | 长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-08-22 | 成立日期 | 2013-09-24 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
最近资产 | 0.22亿元 | 最近份额 | 0.2259亿 | 成立份额 | 3.481亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛医疗量化股票A | 1.8160 | 0.72% |
长盛航天海工混合A | 1.2683 | 0.71% |
长盛中小盘 | 0.7710 | 0.39% |
长盛量化红利混合A | 2.7678 | 0.31% |
长盛成长价值A | 1.8242 | 0.27% |
长盛同鑫行业混合A | 1.3870 | 0.22% |
长盛稳鑫63个月定开债 | 1.0657 | 0.08% |
长盛恒盛利率债A | 1.0512 | 0.07% |
长盛恒盛利率债C | 1.0477 | 0.07% |
长盛盛琪一年期定开C | 1.0528 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |