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中银中高等级债券 - 基金主页(代码:000305)

今天最新净值 1.1057 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5461
  • 成立日期:2013-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.633亿份
  • 最近份额:53.5260亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:王妍 陈玮 易芳菲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.98% -0.23% 0.62% 2.58% 5.46% 8.15% 12.26% 67.02%
同类排名 96/3093 2846/3177 405/3140 94/3059 250/2721 428/2345 596/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 分红 每份派现金0.0124元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 分红 每份派现金0.0307元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.0100元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-28 分红 每份派现金0.0100元
中银中高等级债券基金动态
中银中高等级债券(000305)基金档案
基金代码 000305 基金简称 中银中高 基金全称 中银中高等级债券型证券投资基金
发行日期 2013-11-07 成立日期 2013-12-05 基金类型
基金经理 王妍 陈玮 易芳菲 基金托管人 民生银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 53.5260亿 成立份额 13.633亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银稳进策略混合A 1.3242 3.28%
中银优秀企业 1.6490 2.55%
中银中小盘 2.1420 2.29%
中银上海金ETF联接A 1.2607 1.93%
中银上海金ETF联接C 1.2454 1.93%
中银新动力股票A 0.7360 1.80%
中银内核驱动股票A 0.5878 1.71%
中银消费 1.8570 1.36%
中银成长优选股票A 0.7335 1.31%
中银美丽中国 2.0210 1.20%