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景顺长城沪深300增强 - 基金主页(代码:000311)

今天最新净值 1.7880 0.0000 0.0000% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.8223 0.0343 1.9185% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:2.1280
  • 成立日期:2013-10-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.821亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:31.1495亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.42% 2.23% 0.34% -7.93% -9.65% 18.30% 38.02% 110.34%
景顺长城沪深300增强(000311)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.7880 0.0000%
2018-09-19 1.7880 1.2458%
2018-09-18 1.7660 2.1400%
2018-09-17 1.7290 -1.2000%
2018-09-14 1.7500 0.0572%
2018-09-13 1.7490 0.8651%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-15 2017-08-15 2017-08-16 分红 每份派现金0.1500元
2017-08-04 2017-08-04 2017-08-07 分红 每份派现金0.1900元
景顺长城沪深300增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 969.0800 7.6500% 2.3920%
002304 洋河股份 167.6000 2.9700% 4.1517%
600036 招商银行 805.9100 2.8700% 3.8232%
002415 海康威视 546.7400 2.7400% 0.9081%
000651 格力电器 420.2500 2.6700% 2.2911%
景顺长城沪深300增强(000311)基金档案
基金代码 000311 基金简称 景顺沪深300 基金全称 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金
发行日期 2013-09-23 成立日期 2013-10-29 基金类型 股票指数
基金经理 黎海威 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 65.8500浜 最近份额 31.1495亿 成立份额 3.821亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺改革机遇 0.8660 0.4600%
景顺中国回报 1.0550 0.3800%
景内需贰 0.8430 0.3600%
景顺成长 1.1610 0.3500%
景顺鼎益 1.1750 0.3400%
景顺增长 4.4660 0.2500%
景顺沪港深 0.9920 0.2000%
景顺顺益回报A 1.0853 0.1100%
景顺量化平衡混合 0.9003 0.1100%
景顺泰恒回报C 0.9035 0.1100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
银行B 0.7140 1.1331%
银行B级 0.8880 0.9091%
银行B端 0.8476 0.8687%
信诚有色 0.8650 0.7000%
500原料 0.7276 0.6362%
国泰有色 0.7873 0.6000%
成长B级 0.4300 0.4673%
银行指基 0.8770 0.4600%
新能车B 0.9420 0.4264%