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景顺长城沪深300增强 - 基金主页(代码:000311)

今天最新净值 1.7580 0.0040 0.2300% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.7503 -0.0037 -0.2137% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:2.0980
  • 成立日期:2013-10-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.821亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:31.1495亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-16.84% 2.09% 4.02% -1.51% -18.42% 9.48% 11.55% 106.81%
景顺长城沪深300增强(000311)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 1.7580 0.2300%
2018-11-15 1.7540 1.0951%
2018-11-14 1.7350 -1.0268%
2018-11-13 1.7530 0.8051%
2018-11-12 1.7390 0.9872%
2018-11-09 1.7220 -1.2615%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-15 2017-08-15 2017-08-16 分红 每份派现金0.1500元
2017-08-04 2017-08-04 2017-08-07 分红 每份派现金0.1900元
景顺长城沪深300增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 928.2500 4.4000% 0.1557%
600585 海螺水泥 588.8700 2.5600% -3.6039%
002304 洋河股份 152.3500 2.3000% 0.4943%
景顺长城沪深300增强(000311)基金档案
基金代码 000311 基金简称 景顺沪深300 基金全称 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金
发行日期 2013-09-23 成立日期 2013-10-29 基金类型 股票指数
基金经理 黎海威 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 65.8500浜 最近份额 31.1495亿 成立份额 3.821亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺TMT 1.0726 1.3321%
景顺TMT联接 0.4610 1.3200%
景顺量化小盘股票 0.8572 1.0100%
景顺中国回报 1.0490 0.8700%
景顺中证500 0.8504 0.8700%
景顺500 1.2842 0.8560%
景顺改革机遇 0.8600 0.8200%
景顺500联接 0.6430 0.7800%
景顺成长之星 1.4850 0.7500%
景顺量化精选 1.1240 0.7200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
电子B 0.5736 4.9204%
券商B级 1.2070 4.5022%
TMTB 0.5934 4.2699%
证券B级 1.5060 4.0774%
地产B 0.8250 4.0353%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券B 1.5312 3.6485%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%