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景顺长城沪深300增强 - 基金主页(代码:000311)

今天最新净值 1.7610 -0.0350 -1.9500% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.7528 -0.0432 -2.4026% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:2.1010
  • 成立日期:2013-10-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.821亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:31.1495亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.84% 1.85% 5.13% 0.40% -16.30% 5.59% 38.38% 107.16%
景顺长城沪深300增强(000311)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.7610 -1.9500%
2019-02-14 1.7960 0.1673%
2019-02-13 1.7930 1.3567%
2019-02-12 1.7690 0.6257%
2019-02-11 1.7580 1.6773%
2019-02-01 1.7290 1.2295%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-15 2017-08-15 2017-08-16 分红 每份派现金0.1500元
2017-08-04 2017-08-04 2017-08-07 分红 每份派现金0.1900元
景顺长城沪深300增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 1.0000 8.5100% -2.8418%
601166 兴业银行 2.0000 4.5100% -2.5408%
000651 格力电器 920.6000 4.3900% -3.6077%
601818 光大银行 6.0000 3.1700% -1.4815%
601229 上海银行 2.0000 3.1300% -1.5544%
601688 华泰证券 1.0000 3.1300% -4.8338%
600031 三一重工 2.0000 3.0100% -2.9744%
600028 中国石化 4.0000 2.7700% -1.5411%
600585 海螺水泥 669.7900 2.6200% -2.6605%
002146 荣盛发展 2.0000 2.5200% -4.2026%
景顺长城沪深300增强(000311)基金档案
基金代码 000311 基金简称 景顺沪深300 基金全称 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金
发行日期 2013-09-23 成立日期 2013-10-29 基金类型 股票指数
基金经理 黎海威 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 65.8500浜 最近份额 31.1495亿 成立份额 3.821亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺稳债C 1.0590 0.0900%
景顺景泰稳利定开A 1.0369 0.0500%
景顺景泰聚利纯债 1.0090 0.0400%
景顺景瑞双利 1.0918 0.0300%
景顺景泰丰利A 1.2271 0.0200%
景顺景泰丰利C 1.2170 0.0200%
景顺景泰汇利 1.1230 0.0100%
景顺稳债A 1.0640 0.0000%
景顺景兴纯债C 1.3060 0.0000%
景顺景兴纯债A 1.3360 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%