基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商瑞丰混合发起式 - 基金主页(代码:000314)

今天最新净值 1.7930 0.0080 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8430 0.0050 0.2735%
  • 累计净值:2.0060
  • 成立日期:2013-11-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.303亿份
  • 最近份额:4.8359亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王刚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.82% -0.72% 6.41% 2.52% -6.03% 3.16% 8.86% 108.83%
同类排名 707/2318 2155/2327 1173/2327 735/2310 705/2209 336/2082 207/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-12 2019-03-12 2019-03-13 分红 每份派现金0.0660元
2017-06-29 2017-06-29 2017-06-30 分红 每份派现金0.0670元
2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 分红 每份派现金0.0801元
招商瑞丰混合发起式基金动态
招商瑞丰混合发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 81.0500 5.40% 0.79%
601058 赛轮轮胎 182.2600 4.85% 2.79%
300776 帝尔激光 35.0800 4.79% -0.40%
603613 国联股份 94.1400 4.69% 0.34%
601872 招商轮船 347.3600 4.62% 0.00%
600685 中船防务 79.4000 4.59% 0.00%
601989 中国重工 463.3300 4.33% 1.27%
000661 长春高新 12.7600 4.21% -1.26%
000733 振华科技 30.7100 4.09% -0.26%
002049 紫光国微 26.7500 4.09% 1.83%
招商瑞丰混合发起式(000314)基金档案
基金代码 000314 基金简称 招商瑞丰 基金全称 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2013-10-14 成立日期 2013-11-06 基金类型
基金经理 王刚 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 4.8359亿 成立份额 9.303亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%