| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-07-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.0149份 | ||
| 2019-01-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.0153份 | ||
| 2018-01-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.006份 | ||
| 2017-12-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.015份 | ||
| 2017-06-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.022份 |
| 基金代码 | 000317 | 基金简称 | 惠利A | 基金全称 | 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-11-01 | 成立日期 | 2013-11-21 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 中海基金 | |
| 最近资产 | 0.20亿元 | 最近份额 | 0.1700亿 | 成立份额 | 23.276亿份 |
| 管理费率 | 0.75% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海顺鑫 | 1.3966 | 0.62% |
| 中海量化 | 1.1680 | 0.26% |
| 中海蓝筹 | 0.7376 | 0.18% |
| 中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
| 中海收益 | 1.0630 | 0.09% |
| 中海纯债A | 1.1790 | 0.08% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2725 | 0.05% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2607 | 0.05% |
| 中海添瑞定开 | 1.0313 | 0.04% |
| 中海中短债债券A | 0.9311 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
