权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.007份 | ||
2015-11-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.252份 |
基金代码 | 000318 | 基金简称 | 惠利B | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 定开债券 | ||
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
最近资产 | 0.20亿元 | 最近份额 | 0.1700亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2680 | 1.77% |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2730 | 1.76% |
富国精准医疗灵活配置混合C | 2.2360 | 1.49% |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.9101 | 1.46% |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 0.9097 | 1.46% |
平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |