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泰达淘利债券B - 基金主页(代码:000320)

今天最新净值 1.2335 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.59% -0.11% 0.24% 0.87% 2.20% 4.54% 8.53% 58.90%
同类排名 2647/3093 1635/3177 2673/3140 2624/3059 2572/2721 2157/2345 1704/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-20 2019-09-20 2019-09-23 分红 每份派现金0.0434元
2019-06-27 2019-06-27 2019-06-28 分红 每份派现金0.0446元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 分红 每份派现金0.0463元
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-21 分红 每份派现金0.0480元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 分红 每份派现金0.0490元
泰达淘利债券B(000320)基金档案
基金代码 000320 基金简称 泰达淘利B 基金全称 泰达宏利淘利债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-14 成立日期 2014-08-06 基金类型
基金经理 宋加旺 李祥源 李宇璐 曾薏桐 蔡熠阳 基金托管人 中国银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 最近份额 0.4906亿 成立份额 6.124亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%