收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.59% | -0.11% | 0.24% | 0.87% | 2.20% | 4.54% | 8.53% | 58.90% |
同类排名 | 2647/3093 | 1635/3177 | 2673/3140 | 2624/3059 | 2572/2721 | 2157/2345 | 1704/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0434元 |
2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0446元 |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0463元 |
2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 1.0110 | 2.54% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9590 | 2.05% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9490 | 2.04% |
宏利成长混合 | 1.6242 | 2.02% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6316 | 1.97% |
宏利品质生活混合 | 0.4760 | 1.93% |
宏利转型机遇股票A | 2.1220 | 1.92% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5625 | 1.68% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5543 | 1.67% |
宏利绩优混合A | 1.1458 | 1.47% |