收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.25% | 0.01% | 0.58% | 0.64% | 2.24% | 4.96% | 11.88% | 81.19% |
同类排名 | 3018/3093 | 390/3177 | 508/3140 | 2837/3059 | 2562/2721 | 2055/2345 | 715/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-11-04 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信消费医药 | 1.1170 | 2.08% |
安信价值回报三年持有混合A | 0.9509 | 1.56% |
安信优质企业三年持有期混合A | 0.7313 | 1.50% |
安信优质企业三年持有期混合C | 0.7223 | 1.49% |
安信创新先锋混合发起A | 0.4619 | 0.74% |
安信创新先锋混合发起C | 0.4539 | 0.73% |
安信深圳科技LOF | 0.8563 | 0.71% |
深科技C | 0.8470 | 0.71% |
安信睿见优选混合A | 0.8893 | 0.61% |
安信睿见优选混合C | 0.8849 | 0.61% |