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鹏华双债保利债券 - 基金主页(代码:000338)

今天最新净值 1.1668 0.0051 0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1660 0.0029 0.2483%
  • 累计净值:1.5358
  • 成立日期:2013-09-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.693亿份
  • 最近份额:86.4017亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:王石千
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.53% 0.21% 2.11% 1.45% -1.27% -0.64% -1.17% 61.31%
同类排名 654/1115 407/1148 328/1143 443/1106 622/974 506/793 408/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 分红 每份派现金0.0257元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 分红 每份派现金0.0480元
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-10 分红 每份派现金0.0510元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 分红 每份派现金0.0610元
2017-02-23 2017-02-23 2017-02-27 分红 每份派现金0.1118元
鹏华双债保利债券基金动态
鹏华双债保利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002920 德赛西威 0.0000 0.99% -1.18%
300832 新产业 64.2400 0.99% -1.71%
688025 杰普特 52.1400 0.90% 1.19%
688617 惠泰医疗 11.6400 0.83% 1.57%
002463 沪电股份 286.0900 0.80% -0.92%
601872 招商轮船 655.4200 0.79% 3.24%
000543 皖能电力 0.0000 0.76% 3.74%
600079 人福医药 0.0000 0.76% 0.31%
000975 银泰黄金 0.0000 0.73% 6.91%
600026 中远海能 398.1200 0.70% 5.52%
鹏华双债保利债券(000338)基金档案
基金代码 000338 基金简称 鹏华双债保利 基金全称 鹏华双债保利债券型证券投资基金
发行日期 2013-09-10 成立日期 2013-09-18 基金类型
基金经理 王石千 基金托管人 上海银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 86.4017亿 成立份额 3.693亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.80% 赎回费率 2.00%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%