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嘉实新兴市场双币分级债券 - 基金主页(代码:000340)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0000
  • 成立日期:2013-11-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.528亿份
  • 最近份额:---
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-11-26 份额折算 暂未确定份额折算比例
嘉实新兴市场双币分级债券基金动态
嘉实新兴市场双币分级债券(000340)基金档案
基金代码 000340 基金简称 嘉实新兴市场 基金全称 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-18 成立日期 2013-11-26 基金类型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 --- 成立份额 11.528亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上海金ETF发起联接A 1.2302 0.65%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.2266 0.65%
基本面50 1.1850 0.13%
基本面50LOF 1.7734 0.12%
嘉实稳联纯债债券 1.0667 0.04%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0466 0.03%
嘉实致兴定期纯债债券 1.0441 0.03%
嘉实安泽一年定期纯债债券 1.1224 0.03%
嘉实纯债A 1.3221 0.02%
嘉实纯债C 1.2885 0.02%