收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.68% | 0.19% | 0.58% | 0.87% | 1.07% | -1.89% | -14.77% | 9.73% |
同类排名 | 13/62 | 11/62 | 11/62 | 14/62 | 21/57 | 45/57 | 45/53 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-11-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.014份 | ||
2015-05-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01388份 | ||
2014-11-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01412份 | ||
2014-05-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01296份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
LPT.US | Liberty Property Trust | 0.3400 | 0.27% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |