| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.01% | 0.17% | 0.58% | 0.92% | 4.60% | 10.85% | -5.26% | 52.92% |
| 同类排名 | 11/62 | 12/62 | 11/62 | 12/62 | 7/57 | 18/57 | 29/53 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-11-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.268份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| LPT.US | Liberty Property Trust | 0.3400 | 0.27% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
| 运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |
