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鹏华丰融定期开放债券 - 基金主页(代码:000345)

今天最新净值 1.3540 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9490
  • 成立日期:2013-11-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.305亿份
  • 最近份额:6.2950亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:刘涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.80% -0.22% 0.74% 2.19% 5.08% 8.63% 13.82% 104.50%
同类排名 140/3093 2804/3177 236/3140 208/3059 403/2721 287/2345 276/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 分红 每份派现金0.0765元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 分红 每份派现金0.0860元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-27 分红 每份派现金0.1054元
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-16 分红 每份派现金0.1180元
2021-08-30 2021-08-30 2021-09-01 分红 每份派现金0.1440元
鹏华丰融定期开放债券基金动态
鹏华丰融定期开放债券(000345)基金档案
基金代码 000345 基金简称 鹏华丰融 基金全称 鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-14 成立日期 2013-11-19 基金类型
基金经理 刘涛 基金托管人 交通银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 6.2950亿 成立份额 2.305亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.75%