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南方丰元A - 基金主页(代码:000355)

今天最新净值 1.2130 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3650
  • 成立日期:2013-11-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.251亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:1.0968亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.75% 0.17% 0.33% 3.15% 9.97% 11.80% 9.87% 39.80%
南方丰元A(000355)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.2130 0.0000%
2019-02-14 1.2130 0.0000%
2019-02-13 1.2130 0.0000%
2019-02-12 1.2130 0.0000%
2019-02-11 1.2130 0.1652%
2019-02-01 1.2110 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 分红 每份派现金0.0180元
2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 分红 每份派现金0.0190元
2015-07-17 2015-07-17 2015-07-20 分红 每份派现金0.0100元
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20 分红 每份派现金0.0250元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 分红 每份派现金0.0400元
南方丰元A(000355)基金档案
基金代码 000355 基金简称 南方丰元A 基金全称 南方丰元信用增强债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-21 成立日期 2013-11-12 基金类型 债券型
基金经理 何康 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 1.1900浜 最近份额 1.0968亿 成立份额 7.251亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方优享分红混合A 0.8899 1.0200%
南方品质混合 1.3430 0.9800%
南方兴盛混合 0.9140 0.7700%
南方智慧混合 1.0168 0.2100%
南方荣安C 1.0958 0.1200%
南方荣安A 1.1057 0.1100%
南方和元A 1.0200 0.1000%
南方金利C 1.0520 0.1000%
南方金利 1.0540 0.1000%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%