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南方丰元A - 基金主页(代码:000355)

今天最新净值 1.1960 -0.0010 -0.0800% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.3480
  • 成立日期:2013-11-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.251亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:1.0968亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.32% 1.10% 2.57% 4.27% 10.02% 7.45% 10.70% 37.96%
南方丰元A(000355)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.1960 -0.0800%
2018-12-10 1.1970 0.2513%
2018-12-07 1.1940 0.0838%
2018-12-06 1.1930 0.1679%
2018-12-05 1.1910 0.1682%
2018-12-04 1.1890 0.4223%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 分红 每份派现金0.0180元
2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 分红 每份派现金0.0190元
2015-07-17 2015-07-17 2015-07-20 分红 每份派现金0.0100元
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20 分红 每份派现金0.0250元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 分红 每份派现金0.0400元
南方丰元A(000355)基金档案
基金代码 000355 基金简称 南方丰元A 基金全称 南方丰元信用增强债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-21 成立日期 2013-11-12 基金类型 债券型
基金经理 何康 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 1.1900浜 最近份额 1.0968亿 成立份额 7.251亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产 0.7453 1.9423%
消费进取 0.3150 1.9417%
南方房地产联接A 0.7799 1.8500%
南方房地产联接C 0.7759 1.8500%
南方教育股票 0.7884 1.5300%
南方产业活力 0.8800 1.1500%
南方沪港深价值 0.7930 1.1500%
南方量化 0.8530 1.0700%
南方盛元 0.6630 1.0700%
南方策略 1.0420 1.0700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%