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南方丰元A - 基金主页(代码:000355)

今天最新净值 1.1580 -0.0010 -0.0900% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.3100
  • 成立日期:2013-11-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.251亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:1.0968亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.73% - 0.61% 1.76% 5.18% 0.70% 8.46% 33.46%
南方丰元A(000355)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.1580 -0.0900%
2018-10-18 1.1590 0.0000%
2018-10-17 1.1590 0.0864%
2018-10-16 1.1580 0.1730%
2018-10-15 1.1560 -0.1727%
2018-10-12 1.1580 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 分红 每份派现金0.0180元
2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 分红 每份派现金0.0190元
2015-07-17 2015-07-17 2015-07-20 分红 每份派现金0.0100元
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20 分红 每份派现金0.0250元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 分红 每份派现金0.0400元
南方丰元A(000355)基金档案
基金代码 000355 基金简称 南方丰元A 基金全称 南方丰元信用增强债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-21 成立日期 2013-11-12 基金类型 债券型
基金经理 何康 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 1.1900浜 最近份额 1.0968亿 成立份额 7.251亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 0.4100 9.0426%
互联B级 0.7594 8.5788%
改革B 0.5229 8.2609%
高铁B级 0.3605 5.9048%
南方国策动力 0.8790 4.3900%
南方产业活力 0.8750 4.0400%
南方盛元 0.6610 3.9300%
500信息 0.5645 3.7875%
创业板EF 1.3035 3.7240%
南方价值A 0.9240 3.7000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%