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南方丰元信用增强债券A - 基金主页(代码:000355)

今天最新净值 1.2110 0.0000 0.0000% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3630
  • 成立日期:2013-11-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.251亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:2.8073亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.50% 0.08% 0.58% 0.74% 9.30% 14.21% 10.09% 40.84%
南方丰元信用增强债券A(000355)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.2220 0.0000%
2019-05-23 1.2220 0.0000%
2019-05-22 1.2220 0.0819%
2019-05-21 1.2210 0.0000%
2019-05-20 1.2210 0.0000%
2019-05-17 1.2210 0.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 分红 每份派现金0.0180元
2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 分红 每份派现金0.0190元
2015-07-17 2015-07-17 2015-07-20 分红 每份派现金0.0100元
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20 分红 每份派现金0.0250元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 分红 每份派现金0.0400元
南方丰元信用增强债券A基金动态
南方丰元信用增强债券A(000355)基金档案
基金代码 000355 基金简称 南方丰元A 基金全称 南方丰元信用增强债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-21 成立日期 2013-11-12 基金类型 债券型
基金经理 何康 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 3.3800亿 最近份额 2.8073亿 成立份额 7.251亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 1.1030 1.0999%
银行基金 1.0626 0.6059%
南方银行联接A 1.0417 0.5793%
南方银行联接C 1.0338 0.5740%
南方消费 1.0560 0.5714%
H股ETF 0.9495 0.4231%
南方顺康 1.0117 0.4069%
南方成长A 2.4730 0.4060%
南方H股联接C 0.9310 0.3990%
南方H股联接A 0.9357 0.3862%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%