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南方丰元A - 基金主页(代码:000355)

今天最新净值 1.3589 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5910
  • 成立日期:2013-11-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.251亿份
  • 最近份额:6.1346亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李璇 杜才超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.72% -0.03% 0.21% 1.01% 4.08% 4.50% 9.10% 66.76%
同类排名 241/412 183/436 392/429 269/411 108/366 179/282 154/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 分红 每份派现金0.0180元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2020-11-02 2020-11-02 2020-11-03 分红 每份派现金0.0201元
2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 分红 每份派现金0.0220元
2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 分红 每份派现金0.0180元
南方丰元A基金动态
南方丰元A(000355)基金档案
基金代码 000355 基金简称 南方丰元A 基金全称 南方丰元信用增强债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-21 成立日期 2013-11-12 基金类型
基金经理 李璇 杜才超 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 6.1346亿 成立份额 7.251亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%