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南方丰元C - 基金主页(代码:000356)

今天最新净值 1.1780 0.0010 0.0900% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-13 15:05:03
  • 累计净值:1.3260
  • 成立日期:2013-11-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.251亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:1.1101亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.89% 0.51% 2.43% 4.16% 9.48% 6.80% 9.25% 35.30%
南方丰元C(000356)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 1.1780 0.0900%
2018-12-11 1.1770 -0.0849%
2018-12-10 1.1780 0.2553%
2018-12-07 1.1750 0.0852%
2018-12-06 1.1740 0.1706%
2018-12-05 1.1720 0.1709%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 分红 每份派现金0.0180元
2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 分红 每份派现金0.0190元
2015-07-17 2015-07-17 2015-07-20 分红 每份派现金0.0100元
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20 分红 每份派现金0.0250元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 分红 每份派现金0.0360元
南方丰元C(000356)基金档案
基金代码 000356 基金简称 南方丰元C 基金全称 南方丰元信用增强债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-21 成立日期 2013-11-12 基金类型 债券型
基金经理 何康 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 1.1900浜 最近份额 1.1101亿 成立份额 7.251亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 0.3270 3.8095%
H股ETF 0.9513 1.6781%
恒指ETF 2.4495 1.6601%
南方H股联接C 0.9368 1.5900%
南方H股联接A 0.9399 1.5900%
恒生联接 1.0202 1.5800%
南方恒生中国企业精明C 1.0293 1.4800%
国企精明 1.0358 1.4800%
南方消费 0.6810 0.8900%
南方沪港深价值 0.8000 0.8800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%