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大成景祥分级债券A - 基金主页(代码:000357)

今天最新净值 1.0180 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1360
  • 成立日期:
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.2734亿
  • 最近资产:21.55亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-05-19 份额折算 每份份额折算1.01895份
2015-11-19 份额折算 每份份额折算1.02294份
2015-05-19 份额折算 每份份额折算1.02628份
2014-11-19 份额折算 每份份额折算1.02521份
2014-05-19 份额折算 每份份额折算1.02443份
大成景祥分级债券A基金动态
大成景祥分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000089 深圳机场 300.0000 2.31% -2.53%
603993 洛阳钼业 151.1200 1.28% 1.84%
大成景祥分级债券A(000357)基金档案
基金代码 000357 基金简称 景祥A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 21.55亿元 最近份额 21.2734亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%