权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.01895份 | ||
2015-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02294份 | ||
2015-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02628份 | ||
2014-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02521份 | ||
2014-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02443份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000089 | 深圳机场 | 300.0000 | 2.31% | -2.53% |
603993 | 洛阳钼业 | 151.1200 | 1.28% | 1.84% |
基金代码 | 000357 | 基金简称 | 景祥A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | ||
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
最近资产 | 21.55亿元 | 最近份额 | 21.2734亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |