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信诚年年有余A - 基金主页(代码:000360)

今天最新净值 1.1150 0.0020 0.1800% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1130 0.0000 -0.0013% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.2420
  • 成立日期:2013-11-27
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:2.606亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.0702亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.19% 0.54% 1.64% -0.27% -3.63% -3.95% -0.01% 24.19%
信诚年年有余A(000360)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.1150 0.1800%
2018-10-18 1.1130 0.2703%
2018-10-17 1.1100 0.0902%
2018-10-16 1.1090 0.0903%
2018-10-15 1.1080 -0.0902%
2018-10-12 1.1090 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-21 2016-12-21 2016-12-22 分红 每份派现金0.1270元
信诚年年有余A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600037 歌华有线 40.0000 0.9400% 2.6961%
信诚年年有余A(000360)基金档案
基金代码 000360 基金简称 年年有余A 基金全称 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-21 成立日期 2013-11-27 基金类型 定开债券
基金经理 王国强 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.3600浜 最近份额 2.0702亿 成立份额 2.606亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.6070 9.7649%
沪深300B 0.4590 9.5465%
金融B 0.7400 8.5044%
信息安B 0.8270 8.3879%
医药800B 0.4740 6.2780%
中证500B 0.7730 5.1701%
信息安全 0.9140 3.6281%
信诚TMT 0.8110 3.4400%
信诚金融 0.8900 3.3700%
信诚中小盘 1.1520 3.3200%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方永润A 1.0521 0.9900%
南方永利 0.9760 0.9300%
南方永利C 0.9620 0.8400%
鑫元恒鑫债券A 0.8421 0.6700%
鑫元恒鑫债券C 0.8278 0.6600%
中银产债 0.9980 0.6000%
万家双利 1.0803 0.5500%
鑫元聚鑫A 0.9453 0.4000%
工银一年定开C 1.3700 0.3663%
工银一年定开A 1.4010 0.3582%