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信诚年年有余A - 基金主页(代码:000360)

今天最新净值 1.1850 -0.0010 -0.0800% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1861 0.0001 0.0048% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3120
  • 成立日期:2013-11-27
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:2.606亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.0702亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.77% 0.68% 0.51% 3.67% 4.59% 5.24% 7.13% 31.99%
信诚年年有余A(000360)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.1850 -0.0800%
2019-02-14 1.1860 0.0000%
2019-02-13 1.1860 0.1689%
2019-02-12 1.1840 0.2540%
2019-02-11 1.1810 0.3398%
2019-02-01 1.1770 0.1702%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-21 2016-12-21 2016-12-22 分红 每份派现金0.1270元
信诚年年有余A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600037 歌华有线 40.0000 0.9400% -0.8457%
信诚年年有余A(000360)基金档案
基金代码 000360 基金简称 年年有余A 基金全称 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-21 成立日期 2013-11-27 基金类型 定开债券
基金经理 王国强 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.3600浜 最近份额 2.0702亿 成立份额 2.606亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
新双盈A 1.0040 0.1000%
信诚惠泽 1.0337 0.0600%
信诚永益A 1.0328 0.0600%
信诚永益C 1.0314 0.0500%
信诚稳健C 1.0521 0.0400%
信诚稳鑫C 1.0541 0.0400%
信诚稳鑫A 1.0539 0.0400%
中信保诚稳利债券C 1.0456 0.0300%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河岁岁C 1.4420 0.2800%
银河岁岁A 1.4700 0.2700%
天弘稳利A 1.1950 0.1700%
天弘稳利B 1.1700 0.1700%
南方金利C 1.0520 0.1000%
南方金利 1.0540 0.1000%
工银纯债 1.0200 0.1000%
建信安心两年A 1.0430 0.1000%
建信安心两年C 1.0410 0.1000%
易基永旭 1.0820 0.0900%