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国泰聚信价值优势灵活配置A - 基金主页(代码:000362)

今天最新净值 1.0260 -0.0230 -2.1900% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0292 -0.0198 -1.8877% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:2.0240
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.137亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:8.7224亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-21.98% -0.58% -2.01% -4.91% -20.53% -11.32% -1.94% 88.57%
国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 1.0260 -2.1900%
2018-12-13 1.0490 1.6473%
2018-12-12 1.0320 0.0000%
2018-12-11 1.0320 0.5848%
2018-12-10 1.0260 -0.5814%
2018-12-07 1.0320 -0.4822%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-24 分红 每份派现金0.9980元
国泰聚信价值优势灵活配置A基金动态
国泰聚信价值优势灵活配置A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002311 海大集团 40.7600 4.4800% -3.1148%
002508 老板电器 14.0000 4.3500% -2.2874%
000983 西山煤电 80.3400 4.0900% -1.4658%
002714 牧原股份 9.9600 4.0900% -3.4828%
600519 贵州茅台 2.4300 4.0700% -1.4607%
002001 新和成 27.5500 3.9500% -3.5323%
000651 格力电器 25.6600 3.5400% -1.2434%
002039 黔源电力 28.3600 3.4400% -0.4539%
600521 华海药业 17.8100 3.1400% -3.3071%
601001 大同煤业 73.1800 2.6200% -1.5152%
国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金档案
基金代码 000362 基金简称 国泰聚信A 基金全称 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-10-14 成立日期 2013-12-17 基金类型 混合型
基金经理 程洲 基金托管人 广发银行 基金公司 国泰基金
最近资产 11.4700浜 最近份额 8.7224亿 成立份额 2.137亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.1211 0.5832%
TMTA 1.0427 0.0192%
房地产A 1.0253 0.0098%
医药A 1.0521 0.0095%
食品A 1.0521 0.0095%
有色A 1.0521 0.0095%
国泰丰益灵活配置混合C 1.0866 0.0092%
国泰丰益灵活配置混合A 1.0879 0.0092%
国泰民福保本混合 1.0460 0.0000%
国泰鑫保本混合 1.0370 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.8890 0.7467%
银华回报 0.8690 0.2307%
广发对冲 1.1220 0.1786%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
大成景利混合 1.1310 0.0000%
广发成长优选 1.3970 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.1640 0.0000%
交银周期回报A 1.2130 0.0000%
中海积极收益 1.1150 0.0000%
东方惠新A 1.0609 0.0000%