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国泰聚信价值优势灵活配置A - 基金主页(代码:000362)

今天最新净值 1.1750 0.0070 0.6000% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.1755 0.0075 0.6418% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:2.1730
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.137亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:8.7224亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-10.65% -1.76% -7.63% -8.70% 1.21% 15.98% 15.42% 115.96%
国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 1.1750 0.6000%
2018-06-21 1.1680 -0.0855%
2018-06-20 1.1690 0.6024%
2018-06-19 1.1620 -2.8428%
2018-06-15 1.1960 -0.5819%
2018-06-14 1.2030 0.1665%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-24 分红 每份派现金0.9980元
国泰聚信价值优势灵活配置A基金动态
国泰聚信价值优势灵活配置A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002311 海大集团 40.7600 4.4800% 1.3605%
002508 老板电器 14.0000 4.3500% 0.1744%
000983 西山煤电 80.3400 4.0900% 1.4249%
002714 牧原股份 9.9600 4.0900% 0.1109%
600519 贵州茅台 2.4300 4.0700% 0.9495%
002001 新和成 27.5500 3.9500% 1.4615%
000651 格力电器 25.6600 3.5400% 0.4179%
002039 黔源电力 28.3600 3.4400% 0.0695%
600521 华海药业 17.8100 3.1400% 1.5096%
601001 大同煤业 73.1800 2.6200% 0.5929%
国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金档案
基金代码 000362 基金简称 国泰聚信A 基金全称 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-10-14 成立日期 2013-12-17 基金类型 混合型
基金经理 程洲 基金托管人 广发银行 基金公司 国泰基金
最近资产 11.4700浜 最近份额 8.7224亿 成立份额 2.137亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.7442 4.4638%
房地产B 0.3868 3.3120%
国泰智能汽车股票 0.9780 2.9500%
TMTB 0.8601 2.7844%
国泰智能装备股票 1.1460 2.5000%
国泰金鹰 1.0449 2.4900%
国泰价值 1.6240 2.4600%
新汽车 0.8920 2.3400%
国泰金泰A 1.1131 2.1500%
国泰大健康股票 1.5610 1.8900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时内需增长 0.9690 4.5300%
富国国安 0.5500 3.9700%
平安新鑫A 0.9960 2.7900%
易方达新兴成长 2.0280 2.5800%
博时裕益 1.1970 2.5700%
万家和谐 0.7972 2.5500%
银华成长 0.9290 2.5400%
易方达新常态 0.4160 2.4600%
汇丰新动力 0.7574 2.4500%
华富智慧 0.8020 2.4300%