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国泰聚信价值优势灵活配置A - 基金主页(代码:000362)

今天最新净值 1.1040 0.0010 0.0900% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1120 0.0080 0.7202% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:2.1020
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.137亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:8.7224亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-16.05% 2.03% -0.99% -5.56% -10.61% -0.63% 21.72% 102.91%
国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.1040 0.0900%
2018-09-19 1.1030 1.7528%
2018-09-18 1.0840 2.1678%
2018-09-17 1.0610 -1.6682%
2018-09-14 1.0790 -0.2773%
2018-09-13 1.0820 0.8388%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-24 分红 每份派现金0.9980元
国泰聚信价值优势灵活配置A基金动态
国泰聚信价值优势灵活配置A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002311 海大集团 40.7600 4.4800% 1.3196%
002508 老板电器 14.0000 4.3500% 1.7842%
000983 西山煤电 80.3400 4.0900% 1.5649%
002714 牧原股份 9.9600 4.0900% 0.5317%
600519 贵州茅台 2.4300 4.0700% 1.5224%
002001 新和成 27.5500 3.9500% 0.9517%
000651 格力电器 25.6600 3.5400% 2.2911%
002039 黔源电力 28.3600 3.4400% 0.4418%
600521 华海药业 17.8100 3.1400% 0.5923%
601001 大同煤业 73.1800 2.6200% 0.6173%
国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金档案
基金代码 000362 基金简称 国泰聚信A 基金全称 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-10-14 成立日期 2013-12-17 基金类型 混合型
基金经理 程洲 基金托管人 广发银行 基金公司 国泰基金
最近资产 11.4700浜 最近份额 8.7224亿 成立份额 2.137亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
国泰商品 0.5760 1.2302%
国泰有色 0.7873 0.6000%
国泰精选 0.4440 0.4500%
国泰小盘 1.8420 0.3300%
国泰成长 2.1340 0.2800%
新汽车 0.7791 0.2100%
国泰金鹰 0.8595 0.1700%
国泰估值 1.8300 0.1600%
国泰价值 1.2700 0.1600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华回报 0.8870 2.1889%
汇丰新动力 0.6766 0.6800%
上投优势 0.8987 0.6700%
上投转型动力 1.1940 0.5900%
国泰精选 0.4440 0.4500%
宝盈新兴 0.4900 0.4100%
安信策略 0.9810 0.4100%
盛利精选 0.8096 0.4000%
泰达复兴 0.8000 0.3800%
景顺中国回报 1.0550 0.3800%