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国泰聚信价值优势灵活配置C - 基金主页(代码:000363)

今天最新净值 1.4140 0.0150 1.0700% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3971 -0.0169 -1.1981% 2018-01-17 15:05:36
  • 累计净值:2.4080
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.137亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.1083亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.52% - 8.85% 12.04% 20.14% 55.96% 75.23% 159.51%
国泰聚信价值优势灵活配置C(000363)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-01-16 1.4140 1.0700%
2018-01-15 1.3990 -0.7801%
2018-01-12 1.4100 0.3559%
2018-01-11 1.4050 -0.4252%
2018-01-10 1.4110 -0.2122%
2018-01-09 1.4140 0.2837%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-24 分红 每份派现金0.9940元
国泰聚信价值优势灵活配置C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002311 海大集团 40.7600 4.4800% -2.3329%
002508 老板电器 14.0000 4.3500% -2.8817%
000983 西山煤电 80.3400 4.0900% 1.9841%
002714 牧原股份 9.9600 4.0900% -0.6483%
600519 贵州茅台 2.4300 4.0700% -3.2357%
002001 新和成 27.5500 3.9500% -5.8088%
000651 格力电器 25.6600 3.5400% -4.2855%
002039 黔源电力 28.3600 3.4400% -0.0638%
600521 华海药业 17.8100 3.1400% -1.9435%
601001 大同煤业 73.1800 2.6200% 2.8754%
国泰聚信价值优势灵活配置C(000363)基金档案
基金代码 000363 基金简称 国泰聚信C 基金全称 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-10-14 成立日期 2013-12-17 基金类型 混合型
基金经理 程洲 基金托管人 广发银行 基金公司 国泰基金
最近资产 16.9300浜 最近份额 14.1083亿 成立份额 2.137亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.8633 13.8618%
国泰地产 0.9327 5.9800%
证券ETF 0.9934 2.4124%
券商基金 0.9964 2.2300%
国泰大农业股票 1.1690 1.8300%
医药B 0.7099 1.7924%
国泰央企改革股票 1.4340 1.5600%
国泰金鼎价值 0.5810 1.4000%
国泰事件 2.9540 1.3700%
国泰区位 2.6960 1.3500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.2445 3.7800%
万家和谐 0.8936 2.8300%
中海分红 0.8396 2.7000%
新华分红 0.8738 2.6700%
财通价值 1.9580 2.6700%
博时裕隆 2.1030 2.6400%
新华行业配置A 1.6750 2.6300%
融通转型 1.4750 2.5700%
新 蓝 筹 0.9815 2.4500%
中海蓝筹 0.8672 2.3700%