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广发全球医疗保健现钞 - 基金主页(代码:000369)

今天最新净值 2.2190 -0.0140 -0.6300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.3290
  • 成立日期:2013-12-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.457亿份
  • 最近份额:0.3929亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:刘杰 叶帅
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 分红 每份派现金0.1100元
广发全球医疗保健现钞(000369)基金档案
基金代码 000369 基金简称 广发全球医保(人民币) 基金全称 广发全球医疗保健指数证券投资基金
发行日期 2013-11-04 成立日期 2013-12-10 基金类型
基金经理 刘杰 叶帅 基金托管人 广发银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 0.3929亿 成立份额 2.457亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.30% 赎回费率 0.50%