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中银惠利半年定期开放债券 - 基金主页(代码:000372)

今天最新净值 1.1640 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5398
  • 成立日期:2013-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.807亿份
  • 最近份额:3.6729亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:奚鹏洲 范静
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.81% -0.19% 0.38% 1.09% 3.53% 7.67% 9.09% 66.58%
同类排名 2095/3093 2589/3177 1560/3140 2253/3059 1802/2721 619/2345 1586/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 分红 每份派现金0.0098元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 分红 每份派现金0.0250元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 分红 每份派现金0.0100元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-27 分红 每份派现金0.0310元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 分红 每份派现金0.0110元
中银惠利半年定期开放债券基金动态
中银惠利半年定期开放债券(000372)基金档案
基金代码 000372 基金简称 中银惠利纯债 基金全称 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-14 成立日期 2013-11-07 基金类型
基金经理 奚鹏洲 范静 基金托管人 中信银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 3.6729亿 成立份额 29.807亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%