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华安中证细分医药ETF联接A - 基金主页(代码:000373)

今天最新净值 1.3320 0.0030 0.25% 2019-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1850 0.0000 -0.0019% 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:1.3320
  • 成立日期:2014-11-28
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:4.335亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.6367亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.96% 0.34% -4.90% -11.04% -21.99% -7.28% 9.12% 18.50%
华安中证细分医药ETF联接A(000373)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-18 1.1850 0.2500%
2019-06-17 1.1820 0.6000%
2019-06-14 1.1750 -0.3400%
2019-06-13 1.1790 0.3400%
2019-06-12 1.1750 -0.5100%
2019-06-11 1.1810 2.8700%
华安中证细分医药ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600062 华润双鹤 1.4000 0.2200% -0.3937%
华安中证细分医药ETF联接A(000373)基金档案
基金代码 000373 基金简称 华安中证医药联接A 基金全称 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2014-10-30 成立日期 2014-11-28 基金类型 联接基金
基金经理 章海默 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.6800亿 最近份额 0.6367亿 成立份额 4.335亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安研究精选混合 1.0580 1.4700%
华安生态优先混合 2.5160 1.3300%
华安宝利 1.3010 1.2500%
创业股B 0.8255 1.2014%
华安国企 1.5290 1.1900%
银行股B 0.7109 0.9945%
港股100 0.9744 0.8696%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.9718 0.8300%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.9857 0.8200%
华安新丝路 1.1200 0.8100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.7386 2.9695%
健康B 0.7660 2.4064%
创业板B 0.9270 1.9802%
生物药B 0.9534 1.8155%
前海中证大农业 0.8920 1.5900%
互联网B 0.6330 1.2800%
医疗分级 0.8833 1.2300%
长信医疗 0.9130 1.2195%
TMTB 0.6398 1.1861%
医药B 1.2617 1.1140%