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华安中证细分医药ETF联接A - 基金主页(代码:000373)

今天最新净值 1.1480 -0.0050 -0.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0780 0.0000 0.0004%
  • 累计净值:1.1480
  • 成立日期:2014-11-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.335亿份
  • 最近份额:0.8744亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.72% 3.61% 3.61% -6.97% -17.35% -21.15% -38.64% 14.80%
同类排名 2386/2643 519/2752 2275/2723 2234/2605 1561/2194 1398/1816 1120/1167 -
华安中证细分医药ETF联接A基金动态
华安中证细分医药ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 0.1400 0.22% -1.58%
600518 ST康美 0.2500 0.10% -0.52%
600196 复星医药 0.0900 0.07% -1.14%
600535 天士力 0.0600 0.05% -0.58%
600867 通化东宝 0.1000 0.05% -1.18%
600201 生物股份 0.0800 0.04% -0.34%
600436 片仔癀 0.0300 0.04% -0.17%
601607 上海医药 0.1000 0.04% 1.77%
600085 同仁堂 0.0500 0.03% 1.03%
600521 华海药业 0.0500 0.03% 1.06%
华安中证细分医药ETF联接A(000373)基金档案
基金代码 000373 基金简称 华安中证医药联接A 基金全称 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2014-10-30 成立日期 2014-11-28 基金类型
基金经理 苏卿云 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 0.8744亿 成立份额 4.335亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%