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华安中证细分医药ETF联接C - 基金主页(代码:000376)

今天最新净值 1.1200 0.0190 1.7300% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1010 0.0000 0.0015% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.1200
  • 成立日期:2014-11-28
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:4.335亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.4631亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.96% -5.00% -9.39% -23.29% -17.53% -7.67% -4.92% 12.00%
华安中证细分医药ETF联接C(000376)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.1200 1.7300%
2018-10-18 1.1010 -3.0810%
2018-10-17 1.1360 -0.7860%
2018-10-16 1.1450 -2.1368%
2018-10-15 1.1700 -0.7634%
2018-10-12 1.1790 0.5115%
华安中证细分医药ETF联接C基金动态
华安中证细分医药ETF联接C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600062 华润双鹤 1.4000 0.2200% 4.3350%
华安中证细分医药ETF联接C(000376)基金档案
基金代码 000376 基金简称 华安中证医药联接C 基金全称 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2014-10-30 成立日期 2014-11-28 基金类型 联接基金
基金经理 章海默 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.6400浜 最近份额 0.4631亿 成立份额 4.335亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业股B 0.6706 11.4694%
银行股B 0.5872 8.6401%
证券股B 1.0177 6.5320%
华安媒体 0.9640 5.4700%
HS300B 1.2144 5.3527%
创业板50 0.4458 4.4762%
创业50 0.8409 4.2900%
华安安信消费混合 1.1080 4.0400%
华安升级主题混合 0.9530 3.8100%
华安宏利混合 3.2566 3.4500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.5310 12.9067%
中证800B 0.3360 12.7517%
高贝塔B 0.3753 12.3653%
互联网B 0.4380 11.7347%
酒B 0.5150 11.7137%
生物药B 0.6996 11.6858%
券商B 0.4517 11.2014%
诺德300B 0.3460 10.8974%
TMTB 0.4306 10.7510%
地产B 0.5780 10.7280%