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富国恒利分级债券 - 基金主页(代码:000382)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1690
  • 成立日期:2013-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.217亿份
  • 最近份额:1.3645亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-09 份额折算 每份份额折算1.00299份
2015-12-02 份额折算 每份份额折算1.06381份
2015-09-09 份额折算 每份份额折算1.00476份
2015-06-09 份额折算 每份份额折算1.00581份
2015-03-09 份额折算 每份份额折算1.00793份
富国恒利分级债券基金动态
富国恒利分级债券(000382)基金档案
基金代码 000382 基金简称 富国恒利 基金全称 富国恒利分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-11-25 成立日期 2013-12-09 基金类型
基金经理 基金托管人 招商银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 1.3645亿 成立份额 4.217亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%