权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-12-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.00299份 | ||
2015-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.06381份 | ||
2015-09-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.00476份 | ||
2015-06-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.00581份 | ||
2015-03-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.00793份 |
基金代码 | 000382 | 基金简称 | 富国恒利 | 基金全称 | 富国恒利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-25 | 成立日期 | 2013-12-09 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 富国基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 1.3645亿 | 成立份额 | 4.217亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6970 | 4.72% |
军工LOF | 0.8800 | 3.53% |
富国新材料新能源混合A | 1.1543 | 3.37% |
富国军工主题混合A | 1.2067 | 3.10% |
智能汽车LOF | 1.4460 | 2.92% |
体育LOF | 0.8340 | 2.84% |
富国国安A | 0.6840 | 2.70% |
互联网LOF | 0.7300 | 2.67% |
富国新兴产业股票A | 1.5510 | 2.44% |