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景顺长城景颐双利债券A - 基金主页(代码:000385)

今天最新净值 1.6160 0.0030 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6130 0.0020 0.1249%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.96% -0.06% 2.34% 2.80% 2.54% 5.76% 11.33% 93.88%
同类排名 117/1115 775/1148 263/1143 104/1106 180/974 114/793 66/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.1250元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 分红 每份派现金0.1600元
景顺长城景颐双利债券A基金动态
景顺长城景颐双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 1243.0000 1.31% -0.56%
600938 中国海油 1486.4400 0.94% 1.08%
600489 中金黄金 1070.8500 0.81% 2.40%
601899 紫金矿业 0.0000 0.80% 2.42%
688012 中微公司 84.4100 0.71% -1.01%
601111 中国国航 1372.8300 0.66% 1.39%
300750 宁德时代 0.0000 0.61% 0.41%
601857 中国石油 1499.3600 0.58% 0.87%
002044 美年健康 0.0000 0.49% 0.60%
002371 北方华创 0.0000 0.43% -0.60%
景顺长城景颐双利债券A(000385)基金档案
基金代码 000385 基金简称 景顺景颐A 基金全称 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-30 成立日期 2013-11-13 基金类型
基金经理 毛从容 李怡文 董晗 李怡文 基金托管人 北京银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 293.9347亿 成立份额 8.423亿份
管理费率 0.40% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%