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泰达宏利瑞利债券A(泰达荷银瑞利债券A) - 基金主页(代码:000387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1840
成立日期：2013-11-14
基金类型：固定收益
成立份额：20.336亿份
最近份额：0.8458亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：

泰达宏利瑞利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-11-14		份额折算	每份份额折算1.01404份
	2017-05-15		份额折算	每份份额折算1.01396份
	2016-11-14		份额折算	每份份额折算1.01466份
	2016-05-13		份额折算	每份份额折算1.01442份
	2015-11-13		份额折算	每份份额折算1.02069份

泰达宏利瑞利债券A基金动态

泰达宏利瑞利债券A 单笔5万元淘宝买家首日豪购泰达瑞利A

泰达宏利表示，泰达瑞利A在首批淘宝上线的所有基金产品中独树一帜，适合淘宝买家购买。半年打开一次申赎的泰达瑞利A约定年收益率为4.7%，是活期存款年利率0.35%的13倍，是一年期定期存款3%利率的1.57倍，甚至比三年期定期存款4.25%的利率还高。
标签：泰达淘宝买家

泰达宏利瑞利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	78.6700	0.45%	0.54%
600875	东方电气	17.1200	0.28%	1.33%

泰达宏利瑞利债券A(000387)基金档案

基金代码	000387	基金简称	泰达瑞利A	基金全称	泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-24	成立日期	2013-11-14	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.8458亿	成立份额	20.336亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利市值优选混合	1.3916	0.56%
宏利周期混合	3.2827	0.40%
宏利消费服务混合A	0.7107	0.27%
宏利消费服务混合C	0.6977	0.27%
宏利效率混合LOF	1.3121	0.23%
宏利价值长青混合A	0.6597	0.23%
宏利价值长青混合C	0.6522	0.22%
宏利聚利债券LOF	1.0510	0.10%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0026	0.09%
宏利恒利债券C	1.0667	0.07%

固定收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板A	1.0260	0.00%
军工A	1.0020	0.00%
互联网A	1.0020	0.00%
国企改A	1.0020	0.00%
新能车A	1.0010	0.00%
煤炭A基	1.0050	0.00%
保险A	1.0020	0.00%
合润A	1.6504	1.80%
证保A	1.0220	0.10%
证券A级	1.0030	0.10%