权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-07-09 | 2014-07-08 | 2014-07-14 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
2014-04-02 | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
基金代码 | 000393 | 基金简称 | 招商标普(港币) | 基金全称 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金(QDII) |
发行日期 | 2013-11-11 | 成立日期 | 2013-12-11 | 基金类型 | QDII-指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 招商基金 | |
最近资产 | 0.13亿元 | 最近份额 | 0.0875亿 | 成立份额 | 3.924亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商金砖 | 1.2020 | 1.43% |
恒生B | 1.0910 | -3.45% |
南方金砖 | 1.2720 | -0.63% |
广发标普(美元现汇) | 0.1903 | -0.11% |
广发标普 | 1.3310 | -0.22% |
国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
招商标普(港币) | 1.5117 | 0.32% |
招商标普(美元) | 0.1949 | 0.31% |
招商标普(人民币) | 1.2963 | 0.19% |