股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600016 | 民生银行 | 3.0900 | 0.11% | 0.00% |
600356 | 恒丰纸业 | 1.6200 | 0.08% | 0.73% |
603868 | 飞科电器 | 0.1000 | 0.02% | -0.75% |
002408 | 齐翔腾达 | 0.1200 | 0.01% | 1.56% |
600926 | 杭州银行 | 0.1000 | 0.01% | 2.77% |
000089 | 深圳机场 | 0.0000 | 0.00% | 5.74% |
002521 | 齐峰新材 | 0.0600 | 0.00% | 1.61% |
基金代码 | 000400 | 基金简称 | 中融增鑫A | 基金全称 | 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-11 | 成立日期 | 2013-12-03 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 中融基金 | |
最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.4151亿 | 成立份额 | 4.457亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联物联网主题 | 1.0999 | 2.99% |
国联沪港深大消费主题A | 0.5629 | 2.55% |
国联沪港深大消费主题C | 0.5566 | 2.54% |
国联成长优选混合A | 0.9207 | 2.07% |
国联成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% |
国联研发创新混合A | 0.9628 | 1.84% |
国联研发创新混合C | 0.9516 | 1.83% |
国联竞争优势 | 1.5627 | 1.69% |
国联产业升级混合 | 1.4700 | 1.59% |
国联策略优选混合A | 1.7113 | 1.57% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |