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中融增鑫定期开放债券C - 基金主页(代码:000401)

今天最新净值 1.3480 -0.0040 -0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3480
  • 成立日期:2013-12-03
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:4.457亿份
  • 最近份额:0.4251亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:
中融增鑫定期开放债券C基金动态
中融增鑫定期开放债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 3.0900 0.11% -0.25%
600356 恒丰纸业 1.6200 0.08% 1.27%
603868 飞科电器 0.1000 0.02% -2.60%
002408 齐翔腾达 0.1200 0.01% 1.65%
600926 杭州银行 0.1000 0.01% 0.45%
000089 深圳机场 0.0000 0.00% -2.53%
002521 齐峰新材 0.0600 0.00% 3.49%
中融增鑫定期开放债券C(000401)基金档案
基金代码 000401 基金简称 中融增鑫C 基金全称 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-11-11 成立日期 2013-12-03 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 中融基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.4251亿 成立份额 4.457亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%