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汇添富双利增强债券A - 基金主页(代码:000406)

今天最新净值 1.0342 0.0021 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0384 0.0012 0.1117%
  • 累计净值:1.4855
  • 成立日期:2013-12-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.639亿份
  • 最近份额:4.3702亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:邵佳民 徐光 李超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.64% -1.18% 0.96% 1.39% -1.88% 0.09% -5.27% 54.04%
同类排名 600/1115 1145/1148 782/1143 463/1106 679/974 464/793 515/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-13 分红 每份派现金0.0200元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 分红 每份派现金0.0533元
2017-08-21 2017-08-21 2017-08-23 分红 每份派现金0.2600元
汇添富双利增强债券A基金动态
汇添富双利增强债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002410 广联达 0.0000 1.00% -2.65%
002541 鸿路钢构 109.8400 0.93% -1.06%
600256 广汇能源 0.0000 0.83% 3.05%
300750 宁德时代 15.3800 0.77% 0.73%
600585 海螺水泥 0.0000 0.73% 0.27%
601888 中国中免 0.0000 0.72% -0.88%
600519 贵州茅台 2.3900 0.71% 0.07%
600188 兖矿能源 0.0000 0.69% 3.08%
300896 爱美客 0.0000 0.65% 2.08%
600426 华鲁恒升 0.0000 0.60% 3.44%
汇添富双利增强债券A(000406)基金档案
基金代码 000406 基金简称 汇添富双利A 基金全称 汇添富双利增强债券型证券投资基金
发行日期 2013-11-25 成立日期 2013-12-03 基金类型
基金经理 邵佳民 徐光 李超 基金托管人 浦发银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 4.3702亿 成立份额 3.639亿份
管理费率 0.40% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.75%