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汇添富双利增强债券C - 基金主页(代码:000407)

今天最新净值 1.0154 0.0020 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0166 0.0009 0.0860%
  • 累计净值:1.4667
  • 成立日期:2013-12-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.639亿份
  • 最近份额:4.4194亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:邵佳民 徐光 李超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.55% -1.20% 0.91% 1.34% -2.27% -0.75% -6.42% 51.16%
同类排名 643/1115 1146/1148 810/1143 478/1106 705/974 512/793 535/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-13 分红 每份派现金0.0200元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 分红 每份派现金0.0533元
2017-08-21 2017-08-21 2017-08-23 分红 每份派现金0.2600元
汇添富双利增强债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002410 广联达 0.0000 1.00% 1.04%
002541 鸿路钢构 109.8400 0.93% 0.40%
600256 广汇能源 0.0000 0.83% -1.10%
300750 宁德时代 15.3800 0.77% 0.41%
600585 海螺水泥 0.0000 0.73% 0.27%
601888 中国中免 0.0000 0.72% 3.61%
600519 贵州茅台 2.3900 0.71% 0.04%
600188 兖矿能源 0.0000 0.69% 0.30%
300896 爱美客 0.0000 0.65% -0.48%
600426 华鲁恒升 0.0000 0.60% -0.86%
汇添富双利增强债券C(000407)基金档案
基金代码 000407 基金简称 汇添富双利C 基金全称 汇添富双利增强债券型证券投资基金
发行日期 2013-11-25 成立日期 2013-12-03 基金类型
基金经理 邵佳民 徐光 李超 基金托管人 浦发银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 4.4194亿 成立份额 3.639亿份
管理费率 0.40% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%