收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.55% | -1.20% | 0.91% | 1.34% | -2.27% | -0.75% | -6.42% | 51.16% |
同类排名 | 643/1115 | 1146/1148 | 810/1143 | 478/1106 | 705/974 | 512/793 | 535/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0533元 |
2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002410 | 广联达 | 0.0000 | 1.00% | 1.04% |
002541 | 鸿路钢构 | 109.8400 | 0.93% | 0.40% |
600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 0.83% | -1.10% |
300750 | 宁德时代 | 15.3800 | 0.77% | 0.41% |
600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 0.73% | 0.27% |
601888 | 中国中免 | 0.0000 | 0.72% | 3.61% |
600519 | 贵州茅台 | 2.3900 | 0.71% | 0.04% |
600188 | 兖矿能源 | 0.0000 | 0.69% | 0.30% |
300896 | 爱美客 | 0.0000 | 0.65% | -0.48% |
600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 0.60% | -0.86% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8070 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8028 | 2.91% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5848 | 2.31% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5815 | 2.29% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富民营新动力 | 1.2770 | 2.00% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6327 | 1.90% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.6288 | 1.90% |
汇添富中证1000指数增强A | 0.8838 | 1.90% |