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民生加银城镇化混合 - 基金主页(代码:000408)

今天最新净值 1.7300 -0.0010 -0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7749 0.0429 2.4751%
  • 累计净值:3.0950
  • 成立日期:2013-12-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.359亿份
  • 最近份额:3.2958亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:柳世庆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.53% -2.37% 6.20% 6.59% -4.68% -11.91% -36.51% 274.04%
同类排名 287/2318 2283/2327 1214/2327 221/2310 612/2209 1133/2082 1697/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-29 分红 每份派现金0.4700元
2016-12-15 2016-12-15 2016-12-16 分红 每份派现金0.8650元
2014-03-06 2014-03-06 2014-03-07 分红 每份派现金0.0300元
民生加银城镇化混合基金动态
民生加银城镇化混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603338 浙江鼎力 67.7200 8.08% 2.18%
002714 牧原股份 0.0000 7.20% 2.62%
601567 三星医疗 235.3700 6.81% 3.75%
600938 中国海油 0.0000 6.74% 3.84%
600150 中国船舶 74.0300 6.24% 6.94%
000516 国际医学 269.5800 5.67% 0.65%
603477 巨星农牧 0.0000 5.00% 6.43%
002422 科伦药业 68.3000 4.75% 1.03%
000400 许继电气 0.0000 3.96% 3.69%
600027 华电国际 0.0000 3.77% 1.33%
民生加银城镇化混合(000408)基金档案
基金代码 000408 基金简称 民生城镇化 基金全称 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-11-11 成立日期 2013-12-12 基金类型
基金经理 柳世庆 基金托管人 建设银行 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 3.2958亿 成立份额 2.359亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%