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大摩优质信价纯债A - 基金主页(代码:000419)

今天最新净值 1.0582 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3998
  • 成立日期:2014-11-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.619亿份
  • 最近份额:3.9582亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:施同亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.05% -0.10% 0.89% 2.60% 4.73% 2.17% 6.78% 44.28%
同类排名 85/3093 1489/3177 125/3140 87/3059 582/2721 2292/2345 1910/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 分红 每份派现金0.0172元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-25 分红 每份派现金0.0176元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 分红 每份派现金0.0210元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-25 分红 每份派现金0.0208元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 分红 每份派现金0.0350元
大摩优质信价纯债A基金动态
大摩优质信价纯债A(000419)基金档案
基金代码 000419 基金简称 大摩信价债A 基金全称 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-25 基金类型
基金经理 施同亮 基金托管人 建设银行 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
最近资产 最近份额 3.9582亿 成立份额 10.619亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%