| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0365元 |
| 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0552元 |
| 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0589元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 75.9500 | 2.75% | -1.75% |
| 600023 | 浙能电力 | 108.6800 | 2.74% | -1.63% |
| 600875 | 东方电气 | 41.6700 | 1.81% | 0.17% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 63.8300 | 1.68% | -2.40% |
| 002521 | 齐峰新材 | 52.5900 | 1.61% | -0.65% |
| 601985 | 中国核电 | 1.9000 | 0.06% | -0.42% |
| 603589 | 口子窖 | 0.2000 | 0.02% | -1.03% |
| 300473 | 德尔股份 | 0.0500 | 0.01% | -5.44% |
| 603979 | 金诚信 | 0.1000 | 0.01% | -1.28% |
| 601968 | 宝钢包装 | 0.1000 | 0.00% | -1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 央企红利ETF | 1.0697 | 2.84% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 0.7912 | 2.26% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.2720 | 2.19% |
| 漂亮50 | 0.6261 | 2.19% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.2679 | 2.14% |
| 华泰柏瑞上证50指数增强A | 0.9421 | 2.10% |
| 300ETF | 3.5394 | 2.10% |
| 华泰柏瑞上证50指数增强C | 0.9379 | 2.09% |
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 1.2440 | 2.05% |
| 红利低波 | 1.0610 | 2.04% |
