权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-08-12 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2019-05-13 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2019-02-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.00108份 | ||
2018-02-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00457份 | ||
2017-11-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.004份 |
基金代码 | 000428 | 基金简称 | 易方达聚盈 | 基金全称 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-11 | 成立日期 | 2013-11-14 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 易方达基金 | |
最近资产 | 0.62亿元 | 最近份额 | 5.2974亿 | 成立份额 | 5.496亿份 |
管理费率 | 0.20% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
易基资源 | 1.4340 | 0.28% |
易基新收益A | 2.8030 | 0.25% |
易基新收益C | 2.7170 | 0.22% |
易方达瑞富混合E | 1.3780 | 0.15% |
易方达瑞川灵活配置混合A | 1.2411 | 0.15% |
易方达瑞川灵活配置混合C | 1.2316 | 0.15% |
易方达瑞富混合I | 1.3890 | 0.14% |
易方达瑞兴I | 1.4290 | 0.14% |
易方达瑞兴E | 1.4100 | 0.14% |