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易方达聚盈分级债券发起式 - 基金主页(代码:000428)

今天最新净值 1.0004 -0.0022 -0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3255
  • 成立日期:2013-11-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:5.496亿份
  • 最近份额:5.2974亿
  • 最近资产:0.62亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-08-12 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-05-13 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-02-11 份额折算 每份份额折算1.00108份
2018-02-12 份额折算 每份份额折算1.00457份
2017-11-13 份额折算 每份份额折算1.004份
易方达聚盈分级债券发起式基金动态
易方达聚盈分级债券发起式(000428)基金档案
基金代码 000428 基金简称 易方达聚盈 基金全称 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
发行日期 2013-11-11 成立日期 2013-11-14 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 0.62亿元 最近份额 5.2974亿 成立份额 5.496亿份
管理费率 0.20% 申购费率 --- 赎回费率 ---
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易基资源 1.4340 0.28%
易基新收益A 2.8030 0.25%
易基新收益C 2.7170 0.22%
易方达瑞富混合E 1.3780 0.15%
易方达瑞川灵活配置混合A 1.2411 0.15%
易方达瑞川灵活配置混合C 1.2316 0.15%
易方达瑞富混合I 1.3890 0.14%
易方达瑞兴I 1.4290 0.14%
易方达瑞兴E 1.4100 0.14%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%