权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-11-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.00748份 | ||
2019-08-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00798份 | ||
2019-05-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00798份 | ||
2019-02-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.00873份 | ||
2018-02-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00997份 |
基金代码 | 000429 | 基金简称 | 聚盈A | 基金全称 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-11 | 成立日期 | 2013-11-14 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 易方达基金 | |
最近资产 | 0.62亿元 | 最近份额 | 5.4382亿 | 成立份额 | 5.496亿份 |
管理费率 | 0.20% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |