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易方达聚盈分级债券发起式A - 基金主页(代码:000429)

今天最新净值 1.0000 -0.0072 -0.7100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2573
  • 成立日期:2013-11-14
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:5.496亿份
  • 最近份额:5.4382亿
  • 最近资产:0.62亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-11 份额折算 每份份额折算1.00748份
2019-08-12 份额折算 每份份额折算1.00798份
2019-05-13 份额折算 每份份额折算1.00798份
2019-02-11 份额折算 每份份额折算1.00873份
2018-02-12 份额折算 每份份额折算1.00997份
易方达聚盈分级债券发起式A基金动态
易方达聚盈分级债券发起式A(000429)基金档案
基金代码 000429 基金简称 聚盈A 基金全称 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
发行日期 2013-11-11 成立日期 2013-11-14 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 0.62亿元 最近份额 5.4382亿 成立份额 5.496亿份
管理费率 0.20% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%