权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.04938份 | ||
2017-11-08 | 份额折算 | 每份份额折算0.936317份 | ||
2016-11-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.11438份 | ||
2015-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.11643份 | ||
2014-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.22378份 |
基金代码 | 000430 | 基金简称 | 聚盈B | 基金全称 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-11 | 成立日期 | 2013-11-14 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 易方达基金 | |
最近资产 | 0.62亿元 | 最近份额 | 5.2139亿 | 成立份额 | 5.496亿份 |
管理费率 | 0.20% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
100红利 | 1.4050 | 0.31% |
易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |