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安信鑫发优选混合 - 基金主页(代码:000433)

今天最新净值 1.9246 0.0057 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9119 -0.0183 -0.9494%
  • 累计净值:1.9246
  • 成立日期:2013-12-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.508亿份
  • 最近份额:0.3821亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:袁玮 王博 黎志军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.98% 2.03% 4.54% 1.03% -7.09% -16.46% -9.22% 92.46%
同类排名 890/2318 804/2327 1528/2327 1037/2310 783/2209 1322/2082 823/1906 -
安信鑫发优选混合基金动态
安信鑫发优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 0.0000 3.11% -1.60%
600887 伊利股份 0.0000 3.06% 0.70%
601899 紫金矿业 0.0000 2.88% -2.82%
300750 宁德时代 0.0000 2.66% 0.01%
600129 太极集团 0.0000 2.66% -3.63%
600750 江中药业 0.0000 2.65% 3.35%
300122 智飞生物 0.0000 2.61% 0.94%
300406 九强生物 0.0000 2.55% -3.63%
603688 石英股份 0.0000 2.41% -3.18%
600426 华鲁恒升 0.0000 2.33% -1.78%
安信鑫发优选混合(000433)基金档案
基金代码 000433 基金简称 安信鑫发优选 基金全称 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-12-11 成立日期 2013-12-31 基金类型
基金经理 袁玮 王博 黎志军 基金托管人 广发银行 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 0.3821亿 成立份额 5.508亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 1.50%