| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.10% | 0.36% | 1.28% | 1.84% | 1.65% | 7.14% | 13.26% | 149.08% |
| 同类排名 | 586/1382 | 423/1398 | 893/1397 | 511/1377 | 257/1273 | 105/1119 | 31/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 分红 | 每份派现金0.0680元 |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
| 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 分红 | 每份派现金0.0840元 |
| 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0770元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 46.0700 | 0.83% | 0.35% |
| 002472 | 双环传动 | 71.1100 | 0.80% | -0.82% |
| 600685 | 中船防务 | 60.6300 | 0.76% | -0.20% |
| 002906 | 华阳集团 | 49.2700 | 0.61% | -0.58% |
| 002920 | 德赛西威 | 9.9900 | 0.60% | -0.77% |
| 600690 | 海尔智家 | 49.7600 | 0.60% | 1.32% |
| 601088 | 中国神华 | 31.5600 | 0.60% | 0.40% |
| 601298 | 青岛港 | 168.4700 | 0.60% | 1.56% |
| 600873 | 梅花生物 | 115.1800 | 0.58% | -0.66% |
| 600026 | 中远海能 | 69.5400 | 0.57% | -0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
| 银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
| 银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
| 易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
| 易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
| 易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
| 创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
| 并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |
